EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
1.88 | 7.23 | -5.36 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
16.34 | 4.84 | 11.50 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
|
236.47 | 317.82 | -81.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
934.27 | 777.68 | 156.59 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
9.32 | 6.95 | 2.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.23 | 17.90 | -7.67 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,208.51 | 1,132.42 | 76.09 |
เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ
|
76.50 | 76.50 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
525.43 | 579.62 | -54.19 |
สินทรัพย์อื่น-สุทธิ
|
119.53 | 124.98 | -5.45 |
รวมสินทรัพย์
|
1,929.96 | 1,913.52 | 16.45 |
| 107.13 | 131.75 | -24.62 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้จากสถาบันการเงิน
|
1,119.13 | 994.60 | 124.53 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
88.80 | 131.37 | -42.56 |
-ภายในหนึ่งปี
|
15.26 | 30.26 | -14.99 |
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ
|
1.50 | 1.51 | -0.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.04 | 18.20 | 1.84 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,244.74 | 1,221.64 | 23.10 |
หนี้สินระยะยาว-สุทธิ
|
122.55 | 114.91 | 7.64 |
รวมหนี้สิน
|
1,367.29 | 1,336.55 | 30.74 |
หุ้นสามัญ 22,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
225.00 | 225.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
482.75 | 482.75 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
16.90 | 16.90 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-161.98 | -147.69 | -14.29 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
562.67 | 576.96 | -14.29 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,929.96 | 1,913.52 | 16.45 |
รายได้จากการขาย
|
924.20 | 1,268.29 | -344.09 |
รายได้อื่น
|
16.21 | 42.72 | -26.51 |
รวมรายได้
|
940.41 | 1,311.01 | -370.60 |
ต้นทุนขาย
|
687.65 | 956.89 | -269.24 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
154.85 | 164.03 | -9.18 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
7.72 | 14.20 | -6.48 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.55 | 47.42 | -46.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
103.92 | 119.91 | -15.99 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
954.70 | 1,303.39 | -348.69 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ
|
-14.29 | 7.63 | -21.92 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-14.29 | 15.63 | -29.92 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-14.29 | 15.63 | -29.92 |
ยอดยกมาต้นปี
|
-147.69 | -163.31 | 15.63 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-14.29 | 15.63 | -29.92 |
รวมกำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
-161.98 | -147.69 | -14.29 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว
|
16.90 | 16.90 | 0.00 |
รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม
|
-145.08 | -130.79 | -14.29 |
ยอดต้นปี
|
225.00 | 225.00 | 0.00 |
ยอดปลายปี
|
225.00 | 225.00 | 0.00 |
ลดระหว่างปี - ขาดทุนสุทธิ
|
-14.29 | ||
กำไรจากการโอนขายสินทรัพย์
|
-1.02 | -1.91 | 0.89 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
|
-34.50 | -32.23 | -2.27 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
35.41 | 41.19 | -5.78 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
108.49 | -1.22 | 109.71 |
สินทรัพย์อื่น
|
5.45 | -1.61 | 7.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ
|
-84.74 | -44.51 | -40.22 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-84.74 | -36.51 | -48.22 |
เงินฝากธนาคารที่นำไปค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-11.49 | 0.09 | -11.58 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.19 | -54.82 | 45.63 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.94 | 13.51 | -10.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-17.73 | -44.22 | 26.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
123.80 | 100.01 | 23.79 |
เงินกู้ยืมอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.66 | 0.83 | -20.49 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินระยะยาว
|
-7.35 | -11.30 | 3.95 |
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | -2.19 | 2.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
96.78 | 87.35 | 9.43 |
-ที่มีต่อเงินสด
|
0.35 | -0.78 | 1.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.34 | 5.84 | -11.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7.23 | 1.40 | 5.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
1.89 | 7.23 | -5.34 |
ภาษีเงินได้
|
0.25 | 0.05 | 0.20 |