EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 92.50 78.14 14.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 106.63 101.50 5.12
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.78 -0.22 -1.56
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 1.15 -2.13 3.29
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -26.14 12.92 -39.06
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 3.57 2.61 0.96
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.01 0.00 -0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.24 -0.95 0.71
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.02 2.07 -2.05
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -78.48
    ขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 0.22
    สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 20.87 20.95 -0.08
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.50 -2.24 2.74
    เงินปันผลรับ
    		 -0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -0.55 0.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 52.11 60.47 -8.36
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 170.64 271.36 -100.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -28.05 37.47 -65.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.05 -32.52 36.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 12.67 -13.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -6.19 6.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.92 0.71 21.21
    จ่ายหนี้สินจากภาระค้ำประกัน
    		 -7.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.37 -0.09 -2.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 -0.02 0.11
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 158.25 283.40 -125.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -47.04 -55.43 8.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.17 -22.48 0.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.04 205.49 -116.45
    รับดอกเบี้ย
    		 0.20 0.55 -0.34
    		2.84
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 35.55 -8.90 44.44
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 1.65
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.29 5.23 -4.94
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -124.63 -57.27 -67.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 116.43
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 79.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 109.06 -60.40 169.46
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -41.16 -71.25 30.10
    จ่ายชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
    		 -200.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 50.00 2.07 47.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นลดลง
    		 -1.26
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.71 -29.03 5.32
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -443.65 -199.47 -244.19
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 704.58 147.10 557.49
    จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับเงินกู้ยืม
    		 -7.88 -1.15 -6.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 36.93 -151.68 188.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 235.03 -6.59 241.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 55.81 104.06 -48.25
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 290.81 97.44 193.37
    1)
    		 1.61 38.49 -36.88
    3)
    		 0.25
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 48.28
    ที่ดินภายใต้สัญญาเช่า และทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง
    		 16.17
    สิทธิในการดำเนินการผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า
    		 15.89
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 30.42
    เงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 10.74
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.65
    7)
    		 0.44