EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 113.60 50.74 62.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 70.42 33.63 36.79
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -13.04 -0.23 -12.82
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.78 -1.48 2.26
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 -17.57 4.82 -22.39
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 2.38 1.74 0.64
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.01 0.00 -0.01
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -78.48
    ขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 0.22
    สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 13.81 13.89 -0.08
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.09 2.88 -2.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 -0.51 0.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 31.33 40.23 -8.90
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 123.35 144.56 -21.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.21 38.83 -60.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 35.58 -42.21 77.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 14.26 -14.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.60 -6.42 4.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.09 30.47 -21.38
    จ่ายหนี้สินจากภาระค้ำประกัน
    		 -4.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.22 -2.27 0.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.02 0.07
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 138.44 177.21 -38.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.76 -36.95 6.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.69 -6.04 -8.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.99 134.22 -41.23
    รับดอกเบี้ย
    		 0.18 0.51 -0.33
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 12.75 -11.14 23.89
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 1.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -48.25 -22.58 -25.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 116.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 82.61 -32.29 114.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -50.29 -71.87 21.58
    จ่ายชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
    		 -200.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 50.47 1.15 49.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นลดลง
    		 -1.26
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.92 -17.73 0.81
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -84.00 -212.48 128.48
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 246.90 207.09 39.81
    จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับเงินกู้ยืม
    		 -3.75 -1.15 -2.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.85 -94.93 36.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 116.76 7.00 109.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 55.81 104.06 -48.25
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.07 0.04 -0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 172.50 111.11 61.39
    1)
    		 1.61 35.47 -33.86
    3)
    		 0.09
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 48.28
    		2.84
    ที่ดินภายใต้สัญญาเช่า และทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง
    		 16.17
    สิทธิในการดำเนินการผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า
    		 15.89
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 30.42
    เงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 10.74
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.65