EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 20.00 50.85 -30.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.48 32.84 -0.36
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.90 -0.27 2.17
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.01 -0.80 0.79
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 -14.92 2.37 -17.29
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 1.19 0.87 0.32
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 0.22
    สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 6.84 6.91 -0.08
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.16 3.87 -3.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.58 -0.08 -1.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.05 20.85 -4.80
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 62.31 115.80 -53.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 11.87 21.05 -9.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 28.41 -14.71 43.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.55 9.55 -9.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.19 -37.57 30.37
    จ่ายหนี้สินจากภาระค้ำประกัน
    		 -3.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.13 -0.16 -1.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.03 0.05
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 90.79 91.53 -0.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.16 -17.86 1.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.59
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.04 73.68 -1.64
    รับดอกเบี้ย
    		 0.40 0.08 0.32
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 17.18 -7.53 24.71
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -23.58 -22.02 -1.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6.00 -29.46 23.47
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.13 -73.32 83.45
    จ่ายชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
    		 -200.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 50.38 -0.08 50.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นลดลง
    		 -0.64
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.31 -10.93 2.62
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -37.42 -143.09 105.67
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 135.00 207.10 -72.10
    จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับเงินกู้ยืม
    		 -2.70 -1.16 -1.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -53.56 -21.42 -32.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 12.48 22.79 -10.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 55.81 104.06 -48.25
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.04 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 68.29 126.89 -58.60
    2)
    		 0.09