EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 18.46 -72.38 90.84
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.88 2.46 -3.34
    ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญของเงินมัดจำ
    		 0.09 0.00
    ค่าเผื่อจากการปรับลดมูลค่าวัสดุคงเหลือ
    		 1.15 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.48 42.23 -14.75
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 16.37 3.38 12.99
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.75 0.84 -0.08
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.14 -3.05 3.18
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -2.60
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.01
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าภาษีเงินได้รอเรียกคืน
    		 0.00 -0.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.21 -0.05
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.09 0.23 -1.33
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 3.35 20.86 -17.51
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.45 2.66 -0.21
    เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 15.05 19.59 -4.54
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.96 0.98 7.97
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 92.02 14.13 77.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.26 144.23 -123.97
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -63.58 111.06 -174.63
    วัสดุคงเหลือ
    		 8.29 0.95 7.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 68.99 -165.65 234.65
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -17.06 -9.26 -7.79
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.37 4.87 -3.50
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -15.11 -4.61 -10.50
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.68 -1.10 -2.58
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.51 94.66 -3.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.06 -27.80 3.74
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 26.86 51.55 -24.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 94.32 118.41 -24.09
    		0.00 0.50
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.66 15.32 -13.66
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.28 0.21 0.07
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -21.15 -11.78 -9.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 3.60 -3.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.64 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -19.29 7.35 -26.65
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.63 -16.56 4.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -12.67 -103.71 91.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง
    		 -1.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 3.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการร่วมค้า
    		 -3.76 -1.40 -2.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.91 -2.31 -15.59
    เงินสดรับเงินจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 1.40 42.99 -41.59
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -28.50 -58.95 30.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -74.06 -136.74 62.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.96 -10.98 11.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 5.22 16.20 -10.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 6.17 5.22 0.96
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 181.53 0.00
    โอนเครื่องจักรออกเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.96 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -7.54 -7.14 -0.40
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.40 47.89 -46.49
    โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการร่วมค้าเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 20.20