EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 4Q2560
ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
56.15 | 53.65 | 2.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
17.61 | 18.66 | -1.06 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.64 | 0.41 | 0.23 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.48 | -6.23 | 2.75 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.41 | -0.27 | -0.14 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.24 | -1.24 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
2.24 | 11.95 | -9.71 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.21 | 1.10 | 0.10 |
เงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.71 | 5.54 | 1.16 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
79.42 | 83.58 | -4.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-31.09 | 1.46 | -32.54 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-222.67 | -40.69 | -181.97 |
วัสดุคงเหลือ
|
-12.77 | -15.12 | 2.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -0.18 | 0.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
117.12 | 23.06 | 94.06 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
|
52.23 | 27.82 | 24.41 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
16.01 | 5.59 | 10.42 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-24.85 | -41.08 | 16.23 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1.60 | 5.60 | -7.20 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.94 | 50.03 | -77.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.07 | -31.67 | 11.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-48.01 | 18.36 | -66.37 |
0.60 | 1.25 | -0.65 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-17.97 | -1.73 | -16.24 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-30.00 | 0.00 | |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
|
9.04 | 9.43 | -0.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.75 | -1.17 | 0.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-55.46 | -17.11 | -38.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.78 | -5.36 | -1.42 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-42.34 | 39.44 | -81.78 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.44 | -12.11 | 6.66 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -1.09 | |
เงินรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุทธิ
|
204.98 | 110.00 | 94.98 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -127.50 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
150.42 | 3.38 | 147.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
46.95 | 4.63 | 42.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
14.31 | 9.68 | 4.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
61.25 | 14.31 | 46.95 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-24.08 | -28.54 | 4.46 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
6.63 | 4.02 | 2.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.44 | -24.52 | 7.07 |
จำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
17.83 | 16.86 | 0.97 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-8.80 | -7.43 | -1.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
9.04 | 9.43 | -0.39 |