EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 21.30 13.24 8.05
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 1.70 -0.88 2.58
    ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญของเงินมัดจำ
    		 0.00 0.09
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.86 20.62 0.24
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 12.41 12.22 0.19
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.62 0.56 0.06
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 0.10 -0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.19 -0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.04 -1.08 1.04
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 3.36 0.56 2.80
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.63 1.84 -0.22
    เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.03 11.87 -2.84
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.96 4.77 2.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 77.67 63.73 13.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.40 -7.57 13.97
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 36.63 -40.66 77.30
    วัสดุคงเหลือ
    		 -9.56 8.83 -18.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -55.76 69.27 -125.03
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 14.80 6.89 7.91
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -9.34 1.23 -10.57
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -2.56 -14.14 11.59
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20 -3.22 3.03
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.09 84.35 -35.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.48 -16.66 -0.83
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 25.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.61 93.23 -61.62
    		0.45 0.40 0.05
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 5.86 -1.74 7.59
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.19 0.21 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -12.07 -17.17 5.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.05 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.54 -0.64 0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6.11 -18.84 12.73
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -8.48 -9.57 1.08
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 24.31 -2.14 26.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง
    		 -2.00 -1.00 -1.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการร่วมค้า
    		 -4.74 -2.56 -2.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.41 -13.26 -1.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 57.65 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -37.07 -21.75 -15.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 15.24 -50.28 65.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 40.74 24.11 16.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 6.17 5.22 0.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 46.92 29.33 17.59
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.05
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 0.00 -6.81
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.54 0.00