EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 11.19 9.17 2.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 1.70 -0.88 2.58
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.66 13.89 -0.23
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.23 8.12 0.11
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.41 0.38 0.03
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.10 -0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.12 -0.04
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.03 0.00 -0.02
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 0.64 0.41 0.23
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.09 1.23 -0.14
    เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.75 8.19 -2.45
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.07 3.49 0.59
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 46.58 43.97 2.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.45 15.41 3.04
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 37.89 -23.52 61.41
    วัสดุคงเหลือ
    		 2.01 -13.12 15.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.34 7.64 -20.98
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -27.96 -17.05 -10.91
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.77 4.06 -2.29
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -2.51 -9.77 7.26
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.18 -3.22 3.04
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.69 4.38 49.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.33 -9.43 -1.90
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 25.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.36 20.49 21.87
    		0.00 0.40
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 2.16 -3.41 5.57
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.16 0.14 0.02
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6.24 -5.82 -0.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.02 0.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.54 -0.42 -0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.01 -9.49 5.48
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.50 -6.53 0.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -5.88 19.08 -24.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง
    		 0.00 -0.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการร่วมค้า
    		 -3.06 -1.40 -1.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.48 -8.76 -0.71
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -14.63 -14.25 -0.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -39.54 -12.37 -27.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -1.19 -1.37 0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 6.17 5.22 0.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 4.98 3.85 1.13
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 0.00 -4.89
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.54 0.00