EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3.03 | 5.28 | -2.25 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.03 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.76 | 7.09 | -0.33 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.09 | 4.06 | 0.04 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.19 | 0.20 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.05 | -0.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
0.34 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.55 | 0.62 | -0.07 |
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.96 | 3.97 | -1.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.96 | 2.00 | -1.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.76 | 23.18 | -4.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.42 | -12.42 | -3.00 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
35.88 | -17.98 | 53.86 |
วัสดุคงเหลือ
|
3.19 | -1.92 | 5.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.77 | 9.34 | -2.57 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-23.33 | -3.97 | -19.36 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.66 | 2.81 | -1.15 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-1.03 | -0.95 | -0.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.48 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.49 | -3.39 | 29.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.89 | -3.72 | -2.16 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 25.53 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.60 | 18.42 | 2.18 |
| 0.00 | 0.40 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.19 | -10.83 | 13.02 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.05 | 0.07 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.76 | -3.49 | 1.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.02 | 0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.54 | -0.42 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.45 | -14.66 | 15.11 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.39 | -3.10 | -1.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7.31 | 22.78 | -15.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการร่วมค้า
|
-1.50 | -0.60 | -0.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.72 | -4.34 | -0.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7.50 | -7.13 | -0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.80 | 7.11 | -17.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
10.25 | 10.86 | -0.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
6.17 | 5.22 | 0.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
16.43 | 16.08 | 0.35 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
0.00 | -3.05 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.54 | 0.00 |