EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
7,095.15 | 7,633.71 | -538.57 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
690.51 | 1,003.34 | -312.83 |
กำไรสำหรับปีรวมการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
7,785.66 | 8,637.05 | -851.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,817.60 | 2,646.28 | 1,171.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,314.80 | 4,994.61 | -679.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18,064.75 | 18,099.51 | -34.76 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
51.46 | 20.29 | 31.17 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.63 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
6,975.07 | -191.07 | 7,166.14 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
27.08 | -53.13 | 80.21 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
|
130.91 | -19.98 | 150.89 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า สุทธิ
|
-483.20 | -215.06 | -268.13 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
854.81 | 1,182.88 | -328.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
103.86 | -166.62 | 270.47 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-6,703.26 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 13.31 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-392.73 | -497.53 | 104.81 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
312.02 | 287.45 | 24.56 |
เงินปันผลรับ
|
-21.98 | -10.61 | -11.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-249.42 | -251.47 | 2.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
34,591.04 | 34,475.89 | 115.15 |
| 178.28 | 235.89 | -57.61 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-526.70 | -407.99 | -118.70 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
10.10 | 51.18 | -41.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
871.13 | -636.15 | 1,507.28 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-856.29 | -416.49 | -439.79 |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
189.42 | 352.49 | -163.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
34,415.60 | 31,925.80 | 2,489.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,199.28 | -2,548.67 | 349.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32,216.32 | 29,377.14 | 2,839.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-157.81 | -408.83 | 251.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
4,437.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-10.00 | -5.00 | -5.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 112.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4,349.37 | 3,370.14 | 979.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4,271.63 | -3,186.33 | -1,085.30 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
7,919.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3,326.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3,770.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
270.17 | 330.10 | -59.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10,292.16 | -20,048.35 | 9,756.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-268.32 | -442.23 | 173.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.10 | 45.03 | -29.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-655.01 | -833.44 | 178.42 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.10 | 305.10 | -270.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.27 | -400.23 | 374.97 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.58 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,668.75 | -20,560.96 | 22,229.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
411,748.12 | 235,196.80 | 176,551.31 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-433,416.30 | -220,930.49 | -212,485.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
57.50 | 25.00 | 32.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.00 | -20.00 | 2.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,032.79 | 10,991.22 | -5,958.43 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8,571.41 | -19,887.08 | 11,315.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,182.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9,660.23 | -12,460.49 | 2,800.25 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,333.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้
|
-7.50 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-7,840.20 | -3,316.83 | -4,523.37 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-385.01 | -375.94 | -9.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,290.36 | -2,988.27 | 697.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32,834.00 | -13,766.06 | -19,067.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,051.06 | -4,949.88 | 6,000.95 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-528.83 | -146.68 | -382.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
9,274.67 | 14,371.23 | -5,096.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
9,796.90 | 9,274.67 | 522.24 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,602.81 | 2,492.86 | -890.05 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
392.35 | 400.38 | -8.03 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อบริษัทย่อย
|
142.05 | 129.25 | 12.79 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
970.53 | 1,994.29 | -1,023.76 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
733.00 | 528.79 | 204.22 |