EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
8,637.05 | 8,522.52 | 114.53 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2,646.28 | 1,549.54 | 1,096.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,994.61 | 4,641.76 | 352.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18,099.51 | 17,722.32 | 377.19 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
20.29 | 120.60 | -100.32 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-191.07 | 81.35 | -272.43 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 3.75 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-53.13 | 56.32 | -109.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-19.98 | 5.18 | -25.16 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-215.06 | -990.01 | 774.94 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1,182.88 | 1,024.78 | 158.10 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-166.62 | 124.38 | -291.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
13.31 | 0.00 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-497.53 | -360.35 | -137.19 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
287.45 | 268.50 | 18.95 |
เงินปันผลรับ
|
-10.61 | -5.31 | -5.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-251.47 | -292.43 | 40.96 |
34475893818
|
32,472.91 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
468.85 | -201.61 | 670.46 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-407.99 | -1,497.26 | 1,089.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,712.71 | -3,762.19 | 2,049.48 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
51.18 | -45.42 | 96.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.00 | 178.85 | -194.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-540.81 | -66.19 | -474.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-609.88 | 2,003.32 | -2,613.20 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-416.49 | 326.02 | -742.51 |
| -165.77 | 0.00 | -165.77 | |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
352.49 | 372.54 | -20.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
542.39 | 149.72 | 392.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
32,021.14 | 29,761.11 | 2,260.03 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2,548.67 | -2,277.79 | -270.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29,472.48 | 27,483.32 | 1,989.16 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | 39.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-408.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-5.00 | -80.00 | 75.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
112.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3,370.14 | 7,931.70 | -4,561.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3,186.33 | -7,467.43 | 4,281.10 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
330.10 | 182.43 | 147.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20,048.35 | -16,228.90 | -3,819.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-442.23 | -69.92 | -372.31 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
45.03 | 39.53 | 5.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-833.44 | -1,404.01 | 570.58 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
305.10 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-400.23 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.58 | 1.00 | -0.42 |
รับเงินปันผล
|
364.11 | 1,023.99 | -659.88 |
รับดอกเบี้ย
|
235.89 | 271.75 | -35.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20,560.96 | -15,760.71 | -4,800.24 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,764.56 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
235,196.80 | 128,462.84 | 106,733.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-220,930.49 | -132,668.09 | -88,262.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10,991.22 | 10,068.48 | 922.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19,887.08 | -10,187.41 | -9,699.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12,460.49 | -10,731.43 | -1,729.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 7,000.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -7.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,316.83 | -2,894.86 | -421.97 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-375.94 | -343.85 | -32.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,988.27 | -2,673.45 | -314.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13,766.06 | -12,210.22 | -1,555.84 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4,854.54 | -487.61 | -4,366.93 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-146.68 | 292.28 | -438.96 |
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-95.34 | -149.43 | 54.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5,096.56 | -344.77 | -4,751.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
14,371.23 | 14,716.00 | -344.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
9,274.67 | 14,371.23 | -5,096.56 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,492.86 | 3,029.71 | -536.85 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
400.38 | 373.93 | 26.45 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
129.25 | 42.18 | 87.07 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,994.29 | 1,182.31 | 811.98 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
528.79 | 780.47 | -251.68 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 12.50 |