EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับรอบระยะเวลา
|
5,104.24 | 6,345.26 | -1,241.02 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1,884.58 | 1,798.23 | 86.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,330.83 | 3,749.74 | -418.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13,716.99 | 13,535.33 | 181.66 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
10.19 | 124.23 | -114.04 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-100.08 | -115.73 | 15.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
168.42 | -214.15 | 382.57 |
ขาดทุนจากอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
107.30 | 28.01 | 79.30 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า สุทธิ
|
-325.62 | -620.10 | 294.48 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
720.28 | 979.28 | -259.00 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
119.46 | -250.11 | 369.57 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-415.84 | -289.12 | -126.71 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
241.22 | 215.01 | 26.20 |
เงินปันผลรับ
|
-21.98 | -10.61 | -11.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-176.94 | -179.10 | 2.16 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
24,363.04 | 25,096.16 | -733.13 |
ลูกหนี้การค้า
|
213.24 | 482.07 | -268.83 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
429.86 | 1,732.31 | -1,302.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
99.54 | -502.27 | 601.81 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
7.58 | -30.69 | 38.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-78.32 | 18.86 | -97.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
85.49 | -570.78 | 656.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3,616.43 | -6,843.43 | 3,226.99 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2,024.62 | -2,042.07 | 17.44 |
| 120.92 | 158.32 | -37.40 | |
รายได้ค่าเช่ารอการรับรู้
|
282.10 | 202.62 | 79.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
100.73 | 427.38 | -326.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
19,691.13 | 17,789.06 | 1,902.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,227.48 | -1,940.30 | -287.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,463.65 | 15,848.76 | 1,614.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-157.81 | -408.83 | 251.02 |
เงินสดรับจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
4,437.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-10.00 | -5.00 | -5.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 82.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4,400.16 | 1,397.30 | 3,002.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4,244.28 | -1,453.09 | -2,791.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3,326.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3,770.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
80.98 | 223.17 | -142.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,524.87 | -15,684.11 | 8,159.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-188.78 | -150.31 | -38.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.81 | 6.74 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-387.22 | -546.18 | 158.97 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.10 | 305.10 | -270.00 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.58 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,436.20 | -16,171.03 | 12,734.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
315,515.37 | 129,794.82 | 185,720.55 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-316,536.78 | -111,151.60 | -205,385.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
57.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
33.17 | 539.53 | -506.35 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-276.92 | -10,045.40 | 9,768.49 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6,788.10 | -10,609.52 | 3,821.43 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,618.53 | -3,316.83 | -301.70 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-349.11 | -204.34 | -144.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,707.82 | -2,171.19 | 463.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13,671.20 | -7,164.53 | -6,506.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
356.25 | -7,486.80 | 7,843.05 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-445.53 | -114.42 | -331.11 |
ข้อมูลทางการเงิน
|
225.54 | -37.99 | 263.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
9,274.67 | 14,371.23 | -5,096.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
9,410.93 | 6,732.03 | 2,678.90 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
9,410.93 | 6,732.03 | 2,678.90 |
9410933973
|
6,732.03 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,445.14 | 1,824.22 | -379.08 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
337.33 | 301.16 | 36.17 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อบริษัทย่อย
|
142.20 | 128.61 | 13.59 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
754.75 | 1,092.73 | -337.98 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
276.13 | 349.26 | -73.13 |