EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับรอบระยะเวลา
|
3,712.31 | 4,098.47 | -386.16 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1,323.36 | 1,238.44 | 84.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,198.95 | 2,442.78 | -243.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9,042.69 | 9,045.05 | -2.35 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-16.11 | 101.77 | -117.88 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-64.85 | -151.29 | 86.44 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
139.36 | 223.58 | -84.22 |
ขาดทุนจากอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
139.22 | 54.83 | 84.39 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า สุทธิ
|
-245.80 | -469.46 | 223.66 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
435.29 | 654.24 | -218.95 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
126.69 | -82.90 | 209.59 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-216.55 | -192.77 | -23.77 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
158.06 | 140.03 | 18.03 |
เงินปันผลรับ
|
-21.98 | -10.61 | -11.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-118.89 | -131.40 | 12.52 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
16,591.76 | 16,960.74 | -368.98 |
ลูกหนี้การค้า
|
697.93 | 292.52 | 405.42 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,038.68 | 1,436.82 | -398.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,565.96 | 74.22 | 1,491.74 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
5.05 | -14.43 | 19.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-57.17 | -29.26 | -27.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
143.71 | -989.01 | 1,132.71 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5,865.29 | -4,775.00 | -1,090.29 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2,356.25 | -1,997.24 | -359.00 |
| 84.69 | 109.75 | -25.06 | |
รายได้ค่าเช่ารอการรับรู้
|
116.95 | 117.50 | -0.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
89.19 | 68.41 | 20.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
11,778.69 | 11,026.58 | 752.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,772.30 | -1,345.30 | -426.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,006.39 | 9,681.28 | 325.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-157.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
4,437.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 82.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2,431.91 | 581.87 | 1,850.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,343.54 | -857.44 | -1,486.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,094.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3,770.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
38.46 | 116.41 | -77.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,740.71 | -10,040.13 | 5,299.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-59.59 | -70.20 | 10.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.51 | 6.03 | 1.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-297.28 | -447.05 | 149.77 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.10 | 300.00 | -264.90 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,796.40 | -10,364.97 | 7,568.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
211,677.63 | 77,169.80 | 134,507.82 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-208,189.73 | -63,509.01 | -144,680.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12.50 | 94.18 | -81.68 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-189.37 | -5,814.73 | 5,625.36 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4,482.50 | -7,885.97 | 3,403.47 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,618.53 | -3,316.83 | -301.70 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-699.89 | -198.80 | -501.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,271.87 | -1,424.86 | 152.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,743.75 | -4,886.21 | -1,857.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
466.24 | -5,569.90 | 6,036.14 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-207.99 | 202.40 | -410.39 |
ข้อมูลทางการเงิน
|
383.59 | 184.00 | 199.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
9,274.67 | 14,371.23 | -5,096.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
9,916.51 | 9,187.73 | 728.78 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
9,916.51 | 9,187.73 | 728.78 |
9916509917
|
9,187.73 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,677.91 | 1,902.20 | -224.28 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
312.69 | 343.13 | -30.44 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อบริษัทย่อย
|
142.44 | 43.40 | 99.04 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
110.62 | 660.97 | -550.35 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
260.23 | 441.05 | -180.82 |