EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลา
    		 2,475.38 2,318.17 157.21
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 786.81 671.99 114.83
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,115.86 1,140.08 -24.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4,534.47 4,498.46 36.01
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -23.79 51.08 -74.87
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 -25.93 -79.12 53.20
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 33.59 132.36 -98.77
    ขาดทุนจากอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 96.01 222.58 -126.57
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า สุทธิ
    		 -143.20 -305.67 162.46
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 294.47 362.05 -67.57
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 30.40 86.17 -55.77
    รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -128.59 -108.07 -20.51
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 78.82 69.93 8.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -41.35 -52.11 10.77
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9,082.95 9,007.89 75.06
    ลูกหนี้การค้า
    		 -159.43 12.52 -171.95
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,003.42 1,080.74 -77.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 461.96 495.83 -33.87
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.53 -2.20 4.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -49.08 -6.39 -42.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 151.91 1.19 150.72
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -2,512.72 -3,788.26 1,275.54
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1,968.61 -1,797.27 -171.34
    		21.51 31.27 -9.76
    รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
    		 85.01 70.46 14.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.64 0.55 12.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 5,991.48 4,980.25 1,011.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -493.36 -293.64 -199.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,498.12 4,686.61 811.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 82.50
    หมุนเวียนอื่น
    		 591.97 324.10 267.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -518.23 -352.05 -166.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.62 74.15 -67.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,856.86 -3,833.63 976.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -7.60 -12.99 5.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 27.12 1.90 25.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -167.17 -285.46 118.28
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.10 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 0.25
    เงินปันผลรับ
    		 181.23 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,726.31 -3,969.95 1,243.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 99,939.89 31,429.87 68,510.02
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -100,066.92 -32,660.41 -67,406.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 13.24 44.99 -31.75
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -82.29 -404.32 322.03
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2,243.20 -2,519.48 276.29
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.32 -4.53 0.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -559.44 -608.73 49.28
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,985.04 -4,722.61 1,737.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -213.23 -4,005.95 3,792.72
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -183.68 200.79 -384.47
    ข้อมูลทางการเงิน
    		 241.73 155.47 86.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 9,274.67 14,371.23 -5,096.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
    		 9,119.49 10,721.54 -1,602.05
    ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
    		 9,119.49 10,721.54 -1,602.05
    9119491668
    		 10,721.54
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,644.83 2,462.09 -817.27
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 370.86 372.34 -1.47
    เจ้าหนี้ค่าซื้อบริษัทย่อย
    		 129.33 43.61 85.72
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3,750.63 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 291.45 0.00
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 196.23
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 311.86 177.52 134.35