ปีงบการเงิน25662565เปลี่ยนแปลง
เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
692.50 597.78 94.72
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
8,940.00 9,363.00 -423.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
342.38 399.87 -57.49
จากการให้เช่าและบริการ
59.96 42.11 17.85
จากดอกเบี้ย
0.04 0.03 0.00
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
28.25 17.18 11.07
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
9.13 9.16 -0.03
รวมสินทรัพย์
10,072.26 10,429.13 -356.87
-448.30 -643.06 194.75
เจ้าหนี้อื่น
60.88 56.45 4.44
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
59.42 66.51 -7.09
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
1.86 2.51 -0.65
รายได้รับล่วงหน้า
22.05 21.30 0.75
เงินประกันรับจากผู้เช่า
276.95 269.19 7.76
รวมหนี้สิน
421.16 415.96 5.21
สินทรัพย์สุทธิ
9,651.10 10,013.17 -362.08
31 ธันวาคม 2565: หน่วยลงทุน 967,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.0842 บาท)
9,528.62 9,751.42 -222.80
กำไรสะสม
122.47 261.75 -139.28
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
0.00 0.00 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
967.00 967.00 0.00
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
1,276.29 1,174.97 101.32
รายได้ดอกเบี้ย
13.52 4.78 8.74
รายได้อื่น
3.16 11.85 -8.69
รวมรายได้
1,292.97 1,191.59 101.38
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
412.00 362.61 49.39
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
13.07 13.30 -0.22
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
1.85 1.90 -0.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
2.00 2.06 -0.05
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
110.48 106.99 3.49
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
1.44 1.40 0.05
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
12.48 7.95 4.53
รวมค่าใช้จ่าย
553.32 496.19 57.13
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
739.65 695.39 44.25
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
0.00 0.00
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
-430.63 -225.13 -205.50
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
-430.63 -225.13 -205.50
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
309.02 470.26 -161.24
รายการขาดทุนจากจากเงินลงทุน
-430.63 -225.13 -205.50
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนระหว่างปี
-222.80 0.00
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
-448.30 -643.06 194.75
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
-362.08 -172.79 -189.29
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
10,013.17 10,185.97 -172.79
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
9,651.10 10,013.17 -362.08
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
-7.48 -2.23 -5.25
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-1,969.24 -1,983.99 14.75
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
1,885.00 1,992.50 -107.50
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
-17.85 31.45 -49.30
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
0.00 -0.02 0.02
การเพิ่มขึ้นในต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
-29.82 -12.92 -16.90
การลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
0.03 1.48 -1.46
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
4.44 -11.76 16.20
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-7.09 -13.88 6.79
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
-0.65 0.09 -0.74
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า
0.75 -0.99 1.73
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินประกันรับจากผู้เช่า
7.76 -10.82 18.58
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
18.75 19.46 -0.71
ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง
-10.62 -3.76 -6.86
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
613.61 700.00 -86.39
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-671.10 -643.06 -28.04
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
-57.49 56.95 -114.43
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี
399.87 342.92 56.95
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี
342.38 399.87 -57.49