EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CPTGF 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
692.50 | 597.78 | 94.72 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
|
8,940.00 | 9,363.00 | -423.00 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
342.38 | 399.87 | -57.49 |
จากการให้เช่าและบริการ
|
59.96 | 42.11 | 17.85 |
จากดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.03 | 0.00 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
|
28.25 | 17.18 | 11.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.13 | 9.16 | -0.03 |
รวมสินทรัพย์
|
10,072.26 | 10,429.13 | -356.87 |
| -448.30 | -643.06 | 194.75 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
60.88 | 56.45 | 4.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
59.42 | 66.51 | -7.09 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
1.86 | 2.51 | -0.65 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
22.05 | 21.30 | 0.75 |
เงินประกันรับจากผู้เช่า
|
276.95 | 269.19 | 7.76 |
รวมหนี้สิน
|
421.16 | 415.96 | 5.21 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
9,651.10 | 10,013.17 | -362.08 |
31 ธันวาคม 2565: หน่วยลงทุน 967,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.0842 บาท)
|
9,528.62 | 9,751.42 | -222.80 |
กำไรสะสม
|
122.47 | 261.75 | -139.28 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
967.00 | 967.00 | 0.00 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
|
1,276.29 | 1,174.97 | 101.32 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
13.52 | 4.78 | 8.74 |
รายได้อื่น
|
3.16 | 11.85 | -8.69 |
รวมรายได้
|
1,292.97 | 1,191.59 | 101.38 |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
|
412.00 | 362.61 | 49.39 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
13.07 | 13.30 | -0.22 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
1.85 | 1.90 | -0.05 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
2.00 | 2.06 | -0.05 |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
110.48 | 106.99 | 3.49 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.44 | 1.40 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
12.48 | 7.95 | 4.53 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
553.32 | 496.19 | 57.13 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
739.65 | 695.39 | 44.25 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-430.63 | -225.13 | -205.50 |
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-430.63 | -225.13 | -205.50 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
309.02 | 470.26 | -161.24 |
รายการขาดทุนจากจากเงินลงทุน
|
-430.63 | -225.13 | -205.50 |
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนระหว่างปี
|
-222.80 | 0.00 | |
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-448.30 | -643.06 | 194.75 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
|
-362.08 | -172.79 | -189.29 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
10,013.17 | 10,185.97 | -172.79 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
9,651.10 | 10,013.17 | -362.08 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-7.48 | -2.23 | -5.25 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,969.24 | -1,983.99 | 14.75 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,885.00 | 1,992.50 | -107.50 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
-17.85 | 31.45 | -49.30 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
การเพิ่มขึ้นในต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
|
-29.82 | -12.92 | -16.90 |
การลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 1.48 | -1.46 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
|
4.44 | -11.76 | 16.20 |
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-7.09 | -13.88 | 6.79 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-0.65 | 0.09 | -0.74 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า
|
0.75 | -0.99 | 1.73 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินประกันรับจากผู้เช่า
|
7.76 | -10.82 | 18.58 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
|
18.75 | 19.46 | -0.71 |
ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง
|
-10.62 | -3.76 | -6.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
613.61 | 700.00 | -86.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-671.10 | -643.06 | -28.04 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-57.49 | 56.95 | -114.43 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี
|
399.87 | 342.92 | 56.95 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี
|
342.38 | 399.87 | -57.49 |