EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPTGF 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPTGF 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 692.50 597.78 94.72
    เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
    		 8,940.00 9,363.00 -423.00
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 342.38 399.87 -57.49
    จากการให้เช่าและบริการ
    		 59.96 42.11 17.85
    จากดอกเบี้ย
    		 0.04 0.03 0.00
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
    		 28.25 17.18 11.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.13 9.16 -0.03
    รวมสินทรัพย์
    		 10,072.26 10,429.13 -356.87
    		-448.30 -643.06 194.75
    เจ้าหนี้อื่น
    		 60.88 56.45 4.44
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 59.42 66.51 -7.09
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 1.86 2.51 -0.65
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 22.05 21.30 0.75
    เงินประกันรับจากผู้เช่า
    		 276.95 269.19 7.76
    รวมหนี้สิน
    		 421.16 415.96 5.21
    สินทรัพย์สุทธิ
    		 9,651.10 10,013.17 -362.08
    31 ธันวาคม 2565: หน่วยลงทุน 967,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.0842 บาท)
    		 9,528.62 9,751.42 -222.80
    กำไรสะสม
    		 122.47 261.75 -139.28
    สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
    		 967.00 967.00 0.00
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 1,276.29 1,174.97 101.32
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 13.52 4.78 8.74
    รายได้อื่น
    		 3.16 11.85 -8.69
    รวมรายได้
    		 1,292.97 1,191.59 101.38
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 412.00 362.61 49.39
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 13.07 13.30 -0.22
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 1.85 1.90 -0.05
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 2.00 2.06 -0.05
    ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
    		 110.48 106.99 3.49
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 1.44 1.40 0.05
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 12.48 7.95 4.53
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 553.32 496.19 57.13
    กำไรจากการลงทุนสุทธิ
    		 739.65 695.39 44.25
    รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -430.63 -225.13 -205.50
    รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -430.63 -225.13 -205.50
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 309.02 470.26 -161.24
    รายการขาดทุนจากจากเงินลงทุน
    		 -430.63 -225.13 -205.50
    การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนระหว่างปี
    		 -222.80 0.00
    การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -448.30 -643.06 194.75
    การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
    		 -362.08 -172.79 -189.29
    สินทรัพย์สุทธิต้นปี
    		 10,013.17 10,185.97 -172.79
    สินทรัพย์สุทธิปลายปี
    		 9,651.10 10,013.17 -362.08
    การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -7.48 -2.23 -5.25
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1,969.24 -1,983.99 14.75
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,885.00 1,992.50 -107.50
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
    		 -17.85 31.45 -49.30
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 0.00 -0.02 0.02
    การเพิ่มขึ้นในต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
    		 -29.82 -12.92 -16.90
    การลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 1.48 -1.46
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
    		 4.44 -11.76 16.20
    การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -7.09 -13.88 6.79
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.65 0.09 -0.74
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 0.75 -0.99 1.73
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินประกันรับจากผู้เช่า
    		 7.76 -10.82 18.58
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
    		 18.75 19.46 -0.71
    ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง
    		 -10.62 -3.76 -6.86
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 613.61 700.00 -86.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -671.10 -643.06 -28.04
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -57.49 56.95 -114.43
    เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี
    		 399.87 342.92 56.95
    เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี
    		 342.38 399.87 -57.49