EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPTGF 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPTGF 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 602.43 592.73 9.70
    เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
    		 9,586.00 9,468.00 118.00
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 342.92 345.38 -2.46
    จากการให้เช่าและบริการ
    		 73.56 60.92 12.63
    จากดอกเบี้ย
    		 0.01 0.02 -0.01
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
    		 23.72 30.81 -7.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.65 12.19 -1.54
    รวมสินทรัพย์
    		 10,639.29 10,510.05 129.24
    		-562.79 -681.25 118.46
    เจ้าหนี้อื่น
    		 68.21 53.45 14.76
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 80.38 38.83 41.55
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 2.42 5.88 -3.46
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 22.29 52.25 -29.95
    เงินประกันรับจากผู้เช่า
    		 280.02 287.30 -7.29
    รวมหนี้สิน
    		 453.32 437.71 15.61
    สินทรัพย์สุทธิ
    		 10,185.97 10,072.34 113.62
    หน่วยลงทุน 967,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.0842 บาท
    		 9,751.42 9,751.42 0.00
    กำไรสะสม
    		 434.55 320.92 113.62
    สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
    		 967.00 967.00 0.00
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 1,026.65 1,123.52 -96.86
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 2.85 4.63 -1.78
    รายได้อื่น
    		 19.43 10.72 8.71
    รวมรายได้
    		 1,048.94 1,138.87 -89.93
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 329.39 284.93 44.46
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 13.29 13.25 0.03
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 1.91 1.91 0.00
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 2.06 2.06 0.00
    ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
    		 99.99 106.50 -6.51
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 1.31 1.41 -0.11
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 5.31 4.59 0.71
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 453.25 414.66 38.60
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 595.68 724.21 -128.53
    รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 80.73 -200.02 280.76
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 80.73 -200.02 280.76
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 676.42 524.19 152.23
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 676.42 524.19 152.23
    การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -562.79 -681.25 118.46
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
    		 113.62 -157.06 270.69
    สินทรัพย์สุทธิต้นปี
    		 10,072.34 10,229.41 -157.06
    สินทรัพย์สุทธิปลายปี
    		 10,185.97 10,072.34 113.62
    รายการ (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -80.73 200.02 -280.76
    การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -37.30 0.00
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -2,370.38 -2,204.84 -165.54
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,363.00 2,153.00 210.00
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
    		 -12.63 8.70 -21.33
    การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 0.01 0.01 0.00
    การเพิ่มขึ้นในต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
    		 -12.83 -29.97 17.14
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.54 -3.43 4.97
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
    		 14.76 -1.45 16.22
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 41.55 -3.64 45.20
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -3.46 0.57 -4.03
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 -29.95 28.06 -58.01
    การลดลงในเงินประกันรับจากผู้เช่า
    		 -7.29 -3.86 -3.42
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
    		 19.92 20.05 -0.14
    ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง
    		 -2.29 -3.66 1.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 560.34 683.74 -123.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -562.79 -681.25 118.46
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.46 2.49 -4.95
    เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี
    		 345.38 342.89 2.49
    เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี
    		 342.92 345.38 -2.46
    zero
    		 0.00