ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
602.43 592.73 9.70
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
9,586.00 9,468.00 118.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
342.92 345.38 -2.46
จากการให้เช่าและบริการ
73.56 60.92 12.63
จากดอกเบี้ย
0.01 0.02 -0.01
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
23.72 30.81 -7.09
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
10.65 12.19 -1.54
รวมสินทรัพย์
10,639.29 10,510.05 129.24
-562.79 -681.25 118.46
เจ้าหนี้อื่น
68.21 53.45 14.76
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
80.38 38.83 41.55
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
2.42 5.88 -3.46
รายได้รับล่วงหน้า
22.29 52.25 -29.95
เงินประกันรับจากผู้เช่า
280.02 287.30 -7.29
รวมหนี้สิน
453.32 437.71 15.61
สินทรัพย์สุทธิ
10,185.97 10,072.34 113.62
หน่วยลงทุน 967,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.0842 บาท
9,751.42 9,751.42 0.00
กำไรสะสม
434.55 320.92 113.62
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
0.00 0.00 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
967.00 967.00 0.00
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
1,026.65 1,123.52 -96.86
รายได้ดอกเบี้ย
2.85 4.63 -1.78
รายได้อื่น
19.43 10.72 8.71
รวมรายได้
1,048.94 1,138.87 -89.93
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
329.39 284.93 44.46
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
13.29 13.25 0.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
1.91 1.91 0.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
2.06 2.06 0.00
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
99.99 106.50 -6.51
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
1.31 1.41 -0.11
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
5.31 4.59 0.71
รวมค่าใช้จ่าย
453.25 414.66 38.60
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
595.68 724.21 -128.53
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
0.00 0.00
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
80.73 -200.02 280.76
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
80.73 -200.02 280.76
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
676.42 524.19 152.23
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
676.42 524.19 152.23
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
-562.79 -681.25 118.46
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
113.62 -157.06 270.69
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
10,072.34 10,229.41 -157.06
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
10,185.97 10,072.34 113.62
รายการ (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
-80.73 200.02 -280.76
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
-37.30 0.00
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-2,370.38 -2,204.84 -165.54
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
2,363.00 2,153.00 210.00
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
-12.63 8.70 -21.33
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
0.01 0.01 0.00
การเพิ่มขึ้นในต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
-12.83 -29.97 17.14
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1.54 -3.43 4.97
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
14.76 -1.45 16.22
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
41.55 -3.64 45.20
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
-3.46 0.57 -4.03
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า
-29.95 28.06 -58.01
การลดลงในเงินประกันรับจากผู้เช่า
-7.29 -3.86 -3.42
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
19.92 20.05 -0.14
ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง
-2.29 -3.66 1.37
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
560.34 683.74 -123.40
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-562.79 -681.25 118.46
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
-2.46 2.49 -4.95
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี
345.38 342.89 2.49
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี
342.92 345.38 -2.46
zero
0.00