EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPTGF 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPTGF 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
    		 9,672.00 9,667.00 5.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
    		 586.95 437.62 149.33
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 190.59 269.33 -78.73
    จากการให้เช่าและบริการ
    		 92.11 88.82 3.29
    จากดอกเบี้ย
    		 0.04 0.07 -0.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.43 9.38 1.05
    รวมสินทรัพย์
    		 10,552.12 10,472.22 79.91
    		-778.14 -780.66 2.51
    เจ้าหนี้อื่น
    		 55.98 67.97 -11.99
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 78.55 75.21 3.34
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 6.73 5.37 1.36
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 22.19 22.28 -0.09
    เงินประกันรับจากผู้เช่า
    		 284.87 286.11 -1.24
    รวมหนี้สิน
    		 448.33 456.95 -8.62
    สินทรัพย์สุทธิ
    		 10,103.79 10,015.27 88.52
    ทุนจดทะเบียน
    		 9,751.42 9,751.42 0.00
    ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 9,751.42 9,751.42 0.00
    กำไรสะสม
    		 352.37 263.85 88.52
    สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
    		 967.00 967.00 0.00
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 1,398.04 1,399.15 -1.10
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 7.78 7.20 0.58
    รายได้อื่น
    		 3.99 6.16 -2.17
    รวมรายได้
    		 1,409.82 1,412.51 -2.69
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 411.48 416.76 -5.29
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 13.24 13.54 -0.30
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 1.90 1.93 -0.03
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 2.05 2.09 -0.03
    ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
    		 110.67 133.49 -22.82
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 1.32 1.39 -0.07
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 6.94 10.36 -3.43
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.63
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 548.23 579.57 -31.34
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 861.59 832.94 28.65
    รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 5.08 0.00 5.08
    รายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 5.08 0.00 5.08
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 866.67 832.94 33.73
    รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 5.08 0.00 5.08
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 866.67 832.94 33.73
    การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -778.14 -780.66 2.51
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
    		 88.52 48.41 40.11
    สินทรัพย์สุทธิต้นปี
    		 10,015.27 9,966.86 48.41
    สินทรัพย์สุทธิปลายปี
    		 10,103.79 10,015.27 88.52
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1,886.61 -1,737.58 -149.03
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,743.00 1,743.00 0.00
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
    		 -3.92 -9.65 5.73
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 0.03 -0.03 0.06
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.05 -3.71 2.66
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.99 23.98 -35.97
    การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.34 2.36 0.98
    การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 1.36 3.06 -1.70
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 -0.09 0.13 -0.22
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินประกันรับจากผู้เช่า
    		 -1.24 12.39 -13.63
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจำหน่าย
    		 -5.64 -5.57 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 699.41 875.85 -176.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -778.14 -784.53 6.38
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -78.73 91.32 -170.05
    เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี
    		 269.33 178.01 91.32
    เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 190.59 269.33 -78.73