ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
9,672.00 9,667.00 5.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
586.95 437.62 149.33
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
190.59 269.33 -78.73
จากการให้เช่าและบริการ
92.11 88.82 3.29
จากดอกเบี้ย
0.04 0.07 -0.03
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
10.43 9.38 1.05
รวมสินทรัพย์
10,552.12 10,472.22 79.91
-778.14 -780.66 2.51
เจ้าหนี้อื่น
55.98 67.97 -11.99
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
78.55 75.21 3.34
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
6.73 5.37 1.36
รายได้รับล่วงหน้า
22.19 22.28 -0.09
เงินประกันรับจากผู้เช่า
284.87 286.11 -1.24
รวมหนี้สิน
448.33 456.95 -8.62
สินทรัพย์สุทธิ
10,103.79 10,015.27 88.52
ทุนจดทะเบียน
9,751.42 9,751.42 0.00
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
9,751.42 9,751.42 0.00
กำไรสะสม
352.37 263.85 88.52
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
0.00 0.00 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
967.00 967.00 0.00
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
1,398.04 1,399.15 -1.10
รายได้ดอกเบี้ย
7.78 7.20 0.58
รายได้อื่น
3.99 6.16 -2.17
รวมรายได้
1,409.82 1,412.51 -2.69
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
411.48 416.76 -5.29
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
13.24 13.54 -0.30
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
1.90 1.93 -0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
2.05 2.09 -0.03
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
110.67 133.49 -22.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
1.32 1.39 -0.07
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
6.94 10.36 -3.43
หนี้สงสัยจะสูญ
0.63
รวมค่าใช้จ่าย
548.23 579.57 -31.34
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
861.59 832.94 28.65
รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
5.08 0.00 5.08
รายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
5.08 0.00 5.08
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
866.67 832.94 33.73
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
5.08 0.00 5.08
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
866.67 832.94 33.73
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
-778.14 -780.66 2.51
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
88.52 48.41 40.11
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
10,015.27 9,966.86 48.41
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
10,103.79 10,015.27 88.52
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-1,886.61 -1,737.58 -149.03
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
1,743.00 1,743.00 0.00
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
-3.92 -9.65 5.73
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
0.03 -0.03 0.06
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
-1.05 -3.71 2.66
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
-11.99 23.98 -35.97
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
3.34 2.36 0.98
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
1.36 3.06 -1.70
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า
-0.09 0.13 -0.22
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินประกันรับจากผู้เช่า
-1.24 12.39 -13.63
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจำหน่าย
-5.64 -5.57 -0.07
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
699.41 875.85 -176.44
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-778.14 -784.53 6.38
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
-78.73 91.32 -170.05
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี
269.33 178.01 91.32
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 7)
190.59 269.33 -78.73