EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
52.24 | 68.71 | -16.47 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.82 | 15.37 | -3.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.19 | 0.27 | -0.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
23.82 | 25.23 | -1.41 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | 0.10 | -0.07 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-3.68 | -5.68 | 2.00 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.09 | 1.84 | -1.94 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.22 | -0.45 | 0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.32 | -0.26 | -0.06 |
83779867
|
105.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
8.05 | 5.37 | 2.68 |
ลูกหนี้อื่น
|
2.46 | 2.20 | 0.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.92 | -28.55 | 14.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4.16 | -1.30 | -2.86 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.91 | -1.22 | -0.69 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | 0.98 | -1.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
74.22 | 82.62 | -8.40 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-15.13 | -14.63 | -0.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.09 | 67.99 | -8.90 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.26 | 0.46 | -0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-12.94 | -14.86 | 1.92 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-0.08 | -0.12 | 0.04 |
รับดอกเบี้ย
|
0.32 | 0.26 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.44 | -14.26 | 1.82 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.20 | -0.40 | 0.21 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-21.88 | -15.92 | -5.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.19 | -0.27 | 0.08 |
กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.27 | -16.59 | -5.69 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
24.37 | 37.14 | -12.76 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | -0.06 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
24.34 | 37.07 | -12.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
185.08 | 148.00 | 37.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
209.41 | 185.08 | 24.34 |
เจ้าหนี้อุปกรณ์
|
1.52 | 1.61 | -0.08 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.08 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.91 |