EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
68.71 | 25.20 | 43.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.37 | 7.52 | 7.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.27 | 0.20 | 0.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.23 | 25.60 | -0.37 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.10 | 0.03 | 0.07 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-5.68 | -0.70 | -4.98 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.84 | 0.10 | 1.75 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.45 | -0.07 | -0.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.46 | 0.21 |
105135548
|
57.43 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
5.37 | 10.92 | -5.55 |
ลูกหนี้อื่น
|
2.20 | -0.41 | 2.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.55 | 8.92 | -37.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.30 | 6.65 | -7.95 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.22 | -7.19 | 5.97 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.98 | 1.87 | -0.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
82.62 | 78.20 | 4.42 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-14.63 | -10.43 | -4.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
67.99 | 67.77 | 0.22 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.46 | 0.44 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-14.86 | -7.06 | -7.79 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.12 | 15.54 | -15.65 |
รับดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.46 | -0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14.26 | 21.37 | -35.63 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.40 | -0.38 | -0.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-15.92 | -25.92 | 10.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.27 | -0.20 | -0.07 |
กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.59 | -26.50 | 9.91 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
37.14 | 62.64 | -25.50 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.06 | -0.09 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
37.07 | 62.55 | -25.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
148.00 | 85.46 | 62.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
185.08 | 148.00 | 37.07 |
เจ้าหนี้อุปกรณ์
|
1.61 | 1.32 | 0.29 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 |