EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
25.20 | 73.29 | -48.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.52 | 17.19 | -9.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.20 | 0.20 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.60 | 26.99 | -1.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | -0.06 | 0.10 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-0.70 | -3.20 | 2.50 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.10 | 0.18 | -0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.07 | -1.45 | 1.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.46 | -1.02 | 0.56 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
57426081
|
112.12 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
10.92 | 7.35 | 3.58 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.41 | -0.26 | -0.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.92 | -5.62 | 14.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.65 | -9.05 | 15.71 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-7.19 | 4.16 | -11.35 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.87 | 5.52 | -3.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
78.20 | 114.20 | -36.00 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-10.43 | -20.68 | 10.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
67.77 | 93.52 | -25.75 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.44 | 2.38 | -1.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-7.06 | -25.21 | 18.15 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.54 | -0.59 | 16.13 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.40 | |
รับเงินปันผล
|
12.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.46 | 1.02 | -0.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
21.37 | -22.80 | 44.17 |
จากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-0.38 | -0.08 | -0.30 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-25.92 | -284.79 | 258.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.20 | -0.20 | 0.01 |
กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.50 | -285.07 | 258.57 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
62.64 | -214.35 | 276.99 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.09 | 0.07 | -0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
62.55 | -214.28 | 276.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
85.46 | 299.74 | -214.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
148.00 | 85.46 | 62.55 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อุปกรณ์
|
1.32 | 0.98 | 0.34 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.69 | 0.00 |