EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
73.29 | 94.00 | -20.71 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.19 | 22.32 | -5.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.20 | 0.48 | -0.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
26.99 | 24.79 | 2.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.06 | 0.27 | -0.33 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.20 | -3.77 | 0.57 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.03 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.18 | -0.52 | 0.70 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.45 | -0.74 | -0.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.02 | -1.48 | 0.46 |
112116548
|
135.36 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
7.35 | -6.17 | 13.51 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.26 | 1.57 | -1.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.62 | -10.78 | 5.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-9.05 | 1.23 | -10.28 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.16 | 0.65 | 3.52 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.52 | -1.24 | 6.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
114.20 | 120.62 | -6.43 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-20.68 | -22.13 | 1.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
93.52 | 98.49 | -4.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.38 | 1.38 | 1.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-25.21 | -20.35 | -4.87 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.59 | -0.59 | -0.01 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.40 | -4.38 | 3.98 |
รับดอกเบี้ย
|
1.02 | 1.48 | -0.46 |
| -22.80 | -22.46 | -0.35 | |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.08 | -0.07 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-284.79 | -29.84 | -254.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.20 | -0.48 | 0.28 |
กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-285.07 | -30.40 | -254.67 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-214.35 | 45.64 | -260.00 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.07 | -0.10 | 0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-214.28 | 45.54 | -259.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
299.74 | 254.20 | 45.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
85.46 | 299.74 | -214.28 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อุปกรณ์
|
0.98 | 5.62 | -4.64 |