EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 94.00 88.60 5.40
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 22.32 20.94 1.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.48 0.15 0.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.79 23.45 1.34
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.27 0.34 -0.07
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.77 -8.77 4.99
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.03 -0.63 0.66
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.52 0.41 -0.93
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.74 0.19 -0.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.48 -1.47 -0.01
    135360746
    		 123.20
    ลูกหนี้การค้า
    		 -6.17 -12.85 6.69
    ลูกหนี้อื่น
    		 1.57 -1.10 2.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.78 -8.00 -2.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.35 -0.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1.23 9.77 -8.55
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.65 -3.25 3.90
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.24 2.02 -3.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 120.62 110.14 10.48
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -22.13 -19.86 -2.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.49 90.28 8.22
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.38 0.24 1.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.35 -13.76 -6.59
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.59 -0.61 0.02
    เงินฝากติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -4.38 0.40 -4.78
    รับดอกเบี้ย
    		 1.48 1.47 0.01
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.46 -12.25 -10.20
    		-12.25 -22.46 10.20
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.07 -0.06 -0.02
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -29.84 -27.86 -1.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.48 -0.15 -0.33
    กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.40 -28.07 -2.33
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 45.64 49.95 -4.31
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -0.10 -0.45 0.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 45.54 49.50 -3.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 254.20 204.69 49.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
    		 299.74 254.20 45.54
    เจ้าหนี้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.62 2.33 3.29