EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
88.60 | 83.10 | 5.50 |
ภาษีเงินได้
|
20.94 | 19.58 | 1.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.15 | 0.14 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.45 | 23.50 | -0.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.34 | 0.54 | -0.20 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8.77 | -4.47 | -4.29 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.63 | -0.64 | 0.01 |
ขาดทุนจากการ (กลับรายการ) ปรับมูลค่าสินค้า
|
0.41 | 0.80 | -0.40 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | -0.59 | 0.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.47 | -1.58 | 0.11 |
123204439
|
118.02 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-12.85 | 2.99 | -15.84 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.10 | -0.47 | -0.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.00 | 6.02 | -14.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | -0.03 | 0.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9.77 | 1.62 | 8.16 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3.25 | 2.06 | -5.31 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.60 | 2.61 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
110.72 | 132.80 | -22.08 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.58 | -2.49 | 1.91 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-19.86 | -17.36 | -2.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
90.28 | 112.95 | -22.67 |
| 1.58 | 1.47 | 0.11 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 0.90 | -0.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.76 | -21.01 | 7.25 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.61 | -66.14 | 65.53 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.40 | -0.02 | 0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.25 | -84.69 | 72.44 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-27.86 | -21.89 | -5.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.15 | -0.14 | -0.01 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.07 | -22.08 | -5.99 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
49.95 | 6.18 | 43.78 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.45 | -0.89 | 0.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
49.50 | 5.28 | 44.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
204.69 | 199.41 | 5.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
|
254.20 | 204.69 | 49.50 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
15.13 | 21.29 | -6.16 |
หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.38 | -0.28 | -1.09 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
13.76 | 21.01 | -7.25 |
ยานพาหนะได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.40 |