EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
83.10 | 60.18 | 22.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.50 | 30.22 | -6.72 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.58 | -1.50 | -0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.14 | 0.13 | 0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.35 | 0.08 | -0.43 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.36 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.59 | ||
ตั้งค่าเผื่อ (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.64 | 1.27 | -1.91 |
ตั้งค่าเผื่อ (กลับรายการ) มูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
0.73 | -0.23 | 0.97 |
ตั้งค่าเผื่อ (กลับรายการ) สำหรับสินค้าล้าสมัย
|
0.07 | -0.74 | 0.81 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.47 | -3.25 | -1.22 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.61 | 2.77 | -0.16 |
ภาษีเงินได้
|
19.58 | 13.49 | 6.09 |
119732824
|
102.42 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
2.99 | 0.24 | 2.74 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.47 | 0.66 | -1.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.02 | 12.53 | -6.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
1.62 | -5.95 | 7.56 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.06 | 0.06 | 1.99 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
131.91 | 109.96 | 21.95 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.49 | -0.35 | -2.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.36 | -12.26 | -5.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
112.06 | 97.35 | 14.70 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
1.58 | 1.50 | 0.08 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.01 | -10.00 | -11.01 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.90 | ||
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-66.14 | ||
เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-84.69 | 26.50 | -111.19 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.14 | -0.13 | -0.01 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-21.89 | -15.12 | -6.77 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.06 | -0.18 | 0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.08 | -16.48 | -5.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.28 | 107.37 | -102.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
199.41 | 92.04 | 107.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
204.69 | 199.41 | 5.28 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
21.29 | 10.32 | 10.97 |
หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.28 | -0.32 | 0.04 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
21.01 | 10.00 | 11.01 |