EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
60.18 | 46.24 | 13.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.22 | 30.56 | -0.34 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.50 | -0.31 | -1.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.08 | -0.07 | 0.15 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.27 | ||
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
-0.23 | -0.47 | 0.24 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.74 | 0.49 | -1.23 |
- บริษัทร่วม
|
-3.25 | -5.71 | 2.47 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.77 | 2.26 | 0.50 |
ภาษีเงินได้
|
13.49 | 9.94 | 3.55 |
102417025
|
82.75 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
0.24 | 6.91 | -6.66 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.66 | -0.48 | 1.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.53 | 6.18 | 6.34 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.95 | -0.54 | -5.41 |
เจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.06 | -9.05 | 9.11 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
109.96 | 85.78 | 24.18 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.35 | -0.46 | 0.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.26 | -9.93 | -2.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
97.35 | 75.40 | 21.96 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
1.50 | 0.31 | 1.19 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.00 | -18.97 | 8.97 |
เงินสดรับจากเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
|
10.00 | ||
เงินสดรับจากเงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
|
25.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
26.50 | -53.35 | 79.85 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.13 | -0.13 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-15.12 | -15.52 | 0.40 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.05 | -2.25 | 1.20 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.18 | -0.18 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.48 | -18.07 | 1.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
107.37 | 3.97 | 103.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
92.04 | 88.07 | 3.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
199.41 | 92.04 | 107.37 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
10.32 | 16.33 | -6.01 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.32 | 2.64 | -2.96 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
10.00 | 18.97 | -8.97 |