EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 46.24 46.33 -0.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.56 29.02 1.54
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.31 -0.35 0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.13 0.08 0.05
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.07 0.06 -0.13
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.31 -0.41 0.10
    (กลับรายการ)ตั้งค่าเผื่อสำหรับมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
    		 -0.47 0.02 -0.49
    ตั้งค่าเผื่อสำหรับสินค้าล้าสมัย
    		 0.49 0.83 -0.34
    - บริษัทร่วม
    		 -5.71 -1.35 -4.37
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.26 0.98 1.28
    ภาษีเงินได้
    		 9.94 11.07 -1.13
    82748034
    		 86.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 6.91 7.97 -1.06
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.48 3.04 -3.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.18 3.93 2.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.54 -5.90 5.36
    เจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -9.05 1.24 -10.29
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.78 96.57 -10.79
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.46 -0.84 0.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.93 -11.83 1.91
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 75.40 83.90 -8.50
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.31 0.35 -0.04
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.97 -33.89 14.92
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.31 0.41 -0.10
    เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -10.00
    เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -25.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -53.35 -33.53 -19.82
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.13 -0.08 -0.05
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -15.52 -18.51 2.99
    จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.25 -1.14 -1.11
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.18 -0.15 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.07 -19.88 1.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.97 30.49 -26.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 88.07 57.58 30.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 92.04 88.07 3.97
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
    		 16.33 35.57 -19.24
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.64 -1.68 4.32
    ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 18.97 33.89 -14.92