EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 46.33 65.39 -19.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.02 25.46 3.56
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.08 0.09 -0.01
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.06 -0.07 0.13
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.41 -1.07 0.66
    ตั้งค่าเผื่อสำหรับมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
    		 0.02 0.05 -0.02
    ตั้งค่าเผื่อสำหรับสินค้าล้าสมัย
    		 0.83 0.11 0.72
    ส่วนแบ่งกำไรในตราสารทุน - การบัญชีด้านผู้ลงทุน - บริษัทร่วม
    		 -1.35 -13.83 12.48
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.98 0.99 -0.01
    ภาษีเงินได้
    		 11.07 14.26 -3.19
    86288038
    		 91.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 7.97 -30.39 38.36
    ลูกหนี้อื่น
    		 3.04 -3.73 6.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.93 -26.16 30.10
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -5.90 14.99 -20.89
    เจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.24 10.87 -9.63
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.57 56.64 39.93
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.83 -17.88 6.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.90 38.77 45.13
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.35
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -33.89 -46.67 12.78
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.41 1.67 -1.26
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.40 -0.86 0.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -33.53 -45.88 12.35
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.08 -0.09 0.01
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -18.51 -15.12 -3.39
    จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.14
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.15 -0.94 0.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.88 -16.15 -3.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 30.49 -23.27 53.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 57.58 79.46 -21.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 88.07 56.19 31.88
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
    		 35.57 46.00 -10.42
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.68 0.67 -2.35
    ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 33.89 45.28 -11.39