EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 46.41 47.70 -1.28
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.56 0.14 0.41
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 0.12
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.06
    ขาดทุนส่วนของบริษัทใหญ่ก่อนการซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
    		 -0.53
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.77 0.10 -1.87
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.05 9.08 -8.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 26.68 24.54 2.14
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.13 0.01 -0.14
    ค่าลิขสิทธิตัดจ่าย
    		 0.01 0.01 0.00
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 72.46 81.58 -9.12
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -4.90 -10.04 5.14
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -28.04 -14.26 -13.78
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.82 5.50 -10.32
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากติดภาระค้ำประกัน
    		 -2.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.16 0.14
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 15.10 -2.00 17.10
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -8.64 1.17 -9.81
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.48 1.01 17.47
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.22 62.80 -5.58
    		0.00
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -10.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.85
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -97.14 -91.21 -5.93
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.14 0.07 1.06
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -103.15 -102.38 -0.77
    จ่ายเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 -0.22 -37.75 37.53
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.04
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 35.00 115.00 -80.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -28.64 -63.16 34.52
    รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 110.82 44.00 66.82
    จ่ายเงินปันผล
    		 -41.79 -49.48 7.69
    เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.50 5.25 -4.75
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 75.63 14.83 60.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 29.70 -24.75 54.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 11.94 36.69 -24.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 41.64 11.94 29.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.70 3.14 3.56
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 29.51 24.07 5.44
    เงินสดและบัตรภาษี
    		 0.24 0.09 0.15
    เงินฝากธนาคารอายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 41.40 11.84 29.55
    รวม
    		 41.64 11.94 29.70