EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
47.70 | 37.18 | 10.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.54 | 18.90 | 5.63 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.10 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
9.08 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.14 | 3.77 | -3.62 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
81.58 | 60.19 | 21.40 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-10.04 | -3.59 | -6.44 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-14.26 | -18.52 | 4.26 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.50 | -5.70 | 11.19 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.05 | -0.11 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-1.88 | 3.83 | -5.71 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินปันผลระหว่างกาลค้างจ่าย
|
-25.00 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
1.17 | 8.28 | -7.11 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.01 | -6.94 | 7.94 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.92 | 37.50 | 0.42 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-91.21 | -42.00 | -49.21 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.07 | 0.02 | 0.05 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-11.25 | ||
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-102.38 | -41.98 | -60.40 |
| 0.00 | |||
รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
44.00 | ||
เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
5.25 | ||
รับเงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
0.97 | 24.32 | -23.35 |
จ่ายเงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
-37.75 | -36.96 | -0.79 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
115.00 | 67.76 | 47.24 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-63.16 | -17.91 | -45.25 |
จ่ายเงินปันผล
|
-24.48 | ||
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
39.83 | 37.22 | 2.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-24.63 | 32.73 | -57.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
36.69 | 3.96 | 32.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
12.06 | 36.69 | -24.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.14 | 0.54 | 2.59 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
24.07 | 9.28 | 14.79 |
เงินสดและบัตรภาษี
|
0.09 | 0.23 | -0.14 |
เงินฝากธนาคารอายุไม่เกิน 3 เดือน
|
11.96 | 36.46 | -24.49 |
รวม
|
12.06 | 36.69 | -24.63 |