EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5.87 | 11.59 | -5.72 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.38 | 2.74 | -1.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.03 | 4.28 | -0.25 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-0.33 | -0.48 | 0.15 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.11 | -0.43 | 0.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.08 | 0.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
10827
|
17.65 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-5.33 | -3.37 | -1.97 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.59 | -0.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.59 | -4.79 | 8.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4.08 | 9.20 | -5.12 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.55 | 4.95 | -17.50 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.73 | -0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1.74 | 24.97 | -23.23 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.26 | -0.37 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1.48 | 24.60 | -23.12 |
| 0.08 | 0.02 | 0.06 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.35 | -4.22 | 1.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.91 | 10.87 | -12.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.04 | -0.06 | 0.02 |
กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.15 | -0.12 | -0.03 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.58 | 35.34 | -35.92 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.06 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.56 | 35.40 | -35.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
196.03 | 256.71 | -60.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
195.47 | 292.12 | -96.64 |
เจ้าหนี้อุปกรณ์
|
1.12 | 1.72 | -0.60 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 |