EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,338.63 | 2,662.72 | -1,324.09 |
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
1.74 | 1.62 | 0.13 |
รายการ (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
208.73 | -1,059.24 | 1,267.96 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | -1,493.96 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
2,380.00 | 1,600.00 | 780.00 |
ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-12,488.89 | -236.12 | -12,252.76 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
0.03 | 0.91 | -0.88 |
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับลดลง
|
95.88 | 327.38 | -231.50 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-85.02 | 129.35 | -214.37 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.11 | -3.62 | 7.74 |
สินทรัพย์อื่นลดลง
|
3.46 | 24.41 | -20.95 |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
-32.04 | -53.73 | 21.69 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.59 | -3.44 | 5.03 |
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายลดลง
|
-25.03 | -0.22 | -24.81 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-183.60 | 144.47 | -328.06 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-28.73 | 532.40 | -561.12 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
|
8.01 | 31.85 | -23.84 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
|
21.71 | 28.41 | -6.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.16 | -8.66 | 0.50 |
รับดอกเบี้ย
|
20.30 | 9.51 | 10.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,054.19 | 1,720.28 | 333.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,713.09 | 4,354.30 | -11,067.39 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
2,020.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-2,449.76 | -609.98 | -1,839.78 |
ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
|
0.00 | -1.05 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,999.32 | 1,900.00 | 99.32 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -1,795.00 | -205.00 |
ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-2.13 | -1.96 | -0.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-576.13 | -585.05 | 8.91 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-1,733.58 | -1,534.91 | -198.67 |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-464.58 | -858.49 | 393.91 |
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
10,741.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
-41.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.32 | -6.27 | -2.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,484.21 | -3,492.72 | 10,976.92 |
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
771.12 | 861.59 | -90.46 |
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
962.46 | 2,041.83 | -1,079.38 |
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,733.58 | 2,903.42 | -1,169.84 |