EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 537.35 1,391.41 -854.06
    รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.67 0.88 -0.21
    รายการ (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 487.55 -502.64 990.19
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 -896.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,380.00 700.00 1,680.00
    ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -12,467.13 -52.41 -12,414.72
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 0.02 0.91 -0.89
    ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับลดลง
    		 56.53 313.28 -256.76
    ลูกหนี้กรมสรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -131.14 87.23 -218.37
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 8.07 -4.20 12.27
    สินทรัพย์อื่นลดลง
    		 14.42 21.94 -7.52
    เจ้าหนี้การค้าลดลง
    		 -14.52 -31.40 16.88
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.60 3.68 -12.28
    เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายลดลง
    		 -31.07 -6.69 -24.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -2.23 -16.12 13.90
    ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.90 142.13 -153.03
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 12.45 14.16 -1.71
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 56.80 56.18 0.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.12 -5.79 -0.33
    รับดอกเบี้ย
    		 20.26 9.45 10.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,364.48 1,256.99 107.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7,733.10 2,483.00 -10,216.10
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 2,020.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -2,239.78 -470.20 -1,769.58
    ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
    		 0.00 -1.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 1,999.32 1,900.00 99.32
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,000.00 -1,795.00 -205.00
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -2.13 -1.96 -0.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -309.13 -328.54 19.42
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -1,589.10 -790.18 -798.92
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 0.00 -858.49
    การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
    		 10,741.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
    		 -41.61 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.32 -6.27 -2.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8,570.26 -2,351.70 10,921.96
    รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 837.16 131.30 705.86
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 962.46 2,041.83 -1,079.38
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 1,799.62 2,173.13 -373.51