EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 885.40 634.19 251.21
    รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.00 0.29
    รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -304.16 -194.32 -109.85
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,380.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -12.23 -36.65 24.41
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 0.55
    ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.47 225.82 -228.28
    ลูกหนี้กรมสรรพากรลดลง
    		 45.24 42.72 2.52
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.44 -0.67 1.10
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.87 -20.79 18.93
    เจ้าหนี้การค้าลดลง
    		 -21.15 -40.79 19.64
    เจ้าหนี้อื่นลดลง
    		 -8.19 -3.94 -4.25
    เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายลดลง
    		 -0.10 -28.01 27.91
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 19.52 -36.55 56.08
    ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 8.25 144.60 -136.36
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 15.97 6.16 9.81
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.82 -8.37 18.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.72 -3.02 -0.70
    รับดอกเบี้ย
    		 14.71 0.01 14.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 618.74 607.51 11.23
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,644.18 1,288.73 2,355.45
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -2,239.78 -70.20 -2,169.58
    ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
    		 0.00 -1.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 1,999.32 1,900.00 99.32
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,000.00 -1,795.00 -205.00
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.00 -1.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -284.06 -289.97 5.91
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -659.98 -155.88 -504.10
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 0.00 -665.89
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.32 -6.27 -2.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,192.82 -1,086.23 -2,106.60
    รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 451.35 202.50 248.85
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 962.46 2,041.83 -1,079.38
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 1,413.81 2,244.34 -830.53
    zero