EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNCG 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNCG 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 -139.61 502.48 -642.09
    รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.00 0.50
    รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 789.93 72.35 717.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 40.15 40.73 -0.58
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -895.05 -798.21 -96.84
    ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -23.27 -214.35 191.08
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 877.00 700.00 177.00
    ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
    		 -3.67 -0.96 -2.71
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -0.09 -0.03 -0.06
    ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการลดลง
    		 11.56 8.46 3.10
    สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -16.92 0.10 -17.02
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -22.19 187.38 -209.56
    รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 62.59 -10.79 73.38
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 11.60 8.85 2.76
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.04 33.33 -38.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 687.00 529.83 157.17
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -93.36 -74.78 -18.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 0.00 142.45
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -18.00 -160.45 142.45
    ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม
    		 -5.46 -4.48 -0.99
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -283.76 -393.45 109.69
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -150.35 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -550.93 -490.71 -60.23
    รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 136.07 39.12 96.94
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 371.81 332.69 39.12
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 507.88 371.81 136.07