EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
13,006.64 | 11,200.97 | 1,805.67 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
2,711.52 | 2,424.72 | 286.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,711.70 | 6,368.78 | 342.92 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1,494.51 | -1,260.26 | -234.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,817.90 | 1,920.00 | 897.91 |
กลับรายการจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.40 | -66.15 | 64.75 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
20.42 | 19.42 | 1.01 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -7.69 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.31 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-62.03 | -20.72 | -41.31 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1,806.55 | -1,525.86 | -280.69 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
88.35 | 85.60 | 2.75 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1,752.71 | -1,587.00 | -165.71 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
43.27 | -1.71 | 44.98 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
73.65 | 20.06 | 53.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,921.72 | 2,474.82 | 446.89 |
23270656
|
20,044.98 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
517.44 | 932.43 | -415.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
-307.27 | 182.27 | -489.55 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-3,175.62 | -3,524.18 | 348.56 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
36.96 | 32.88 | 4.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-148.83 | -108.64 | -40.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-650.84 | -723.55 | 72.71 |
เจ้าหนี้อื่น
|
275.53 | 371.14 | -95.60 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
12,943.59 | 450.27 | 12,493.32 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
354.63 | 542.94 | -188.31 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-31.00 | -38.36 | 7.37 |
เงินประกันการทำสัญญาเช่า
|
557.83 | -0.41 | 558.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.10 | 3.07 | 0.03 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
33,646.17 | 18,164.84 | 15,481.33 |
| 2.57 | |||
ภาษีเงินได้รับคืน
|
575.97 | 46.01 | 529.96 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-3,540.51 | -2,742.56 | -797.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30,681.63 | 15,468.29 | 15,213.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
54.94 | 41.86 | 13.08 |
เงินปันผลรับ
|
1,073.93 | 988.06 | 85.87 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-343.03 | 716.03 | -1,059.05 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-6,743.45 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายและลดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
287.98 | 74.02 | 213.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-264.26 | -1,896.86 | 1,632.61 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-99.51 | -80.88 | -18.63 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5,774.66 | -5,445.70 | -328.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-466.68 | -981.09 | 514.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.49 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-551.63 | -723.04 | 171.41 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
171.14 | 98.35 | 72.79 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-1,019.70 | -832.25 | -187.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13,674.93 | -8,042.00 | -5,632.93 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
825.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,544.17 | -986.64 | -557.53 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,179.12 | -5,181.90 | -2,997.22 |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,913.14 | -2,581.18 | -331.96 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 1,157.27 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.25 | 9.00 | 8.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-853.50 | -28.50 | -825.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
|
47,030.00 | 45,990.00 | 1,040.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-50,440.98 | -46,687.13 | -3,753.84 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16,058.66 | -8,309.09 | -7,749.57 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
948.04 | -882.80 | 1,830.84 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
52.11 | -177.37 | 229.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,000.15 | -1,060.17 | 2,060.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,168.53 | 3,246.20 | -77.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
4,168.68 | 2,186.02 | 1,982.66 |
ลูกหนี้ค้างชำระจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
64.99 | 64.99 | 0.00 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1,176.18 | 3,466.53 | -2,290.35 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
420.52 | 446.67 | -26.15 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
435.83 | 406.52 | 29.31 |