EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8,808.15 | 6,986.73 | 1,821.41 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
2,084.38 | 1,140.64 | 943.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,455.96 | 4,203.48 | 252.48 |
รายได้จากการลงทุน
|
-985.25 | -814.98 | -170.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,849.28 | 1,259.68 | 589.60 |
กลับรายการจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.65 | -67.35 | 66.69 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.95 | 1.48 | 6.47 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -6.60 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.63 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-60.93 | -14.31 | -46.62 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1,132.75 | -973.97 | -158.78 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
58.90 | 57.09 | 1.82 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1,119.78 | -1,008.22 | -111.56 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -18.44 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
52.01 | 17.27 | 34.75 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,941.25 | 1,567.13 | 374.12 |
15965148
|
12,329.63 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
270.43 | 791.14 | -520.71 |
ลูกหนี้อื่น
|
-290.54 | -93.57 | -196.98 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-1,711.99 | -2,572.21 | 860.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
87.94 | 21.55 | 66.39 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
26.90 | 53.55 | -26.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-524.62 | -581.90 | 57.27 |
เจ้าหนี้อื่น
|
631.72 | 429.84 | 201.88 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
12,746.74 | 396.28 | 12,350.46 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
213.58 | 365.68 | -152.11 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-27.11 | -25.19 | -1.92 |
เงินประกันการทำสัญญาเช่า
|
557.83 | -6.96 | 564.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.01 | 7.29 | -5.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
27,948.04 | 11,115.14 | 16,832.90 |
| 2.57 | |||
ภาษีเงินได้รับคืน
|
575.61 | 10.85 | 564.76 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-2,582.92 | -1,480.26 | -1,102.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25,940.73 | 9,645.73 | 16,295.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
40.27 | 22.55 | 17.72 |
เงินปันผลรับ
|
807.65 | 742.81 | 64.84 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-192.48 | -181.93 | -10.56 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6,684.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายและลดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
90.67 | 65.84 | 24.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.23 | -1,653.20 | 1,630.97 |
เงินสดรับจากการลดทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-77.82 | -37.42 | -40.40 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4,426.35 | -3,082.97 | -1,343.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-267.41 | -562.17 | 294.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.49 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-329.26 | -481.91 | 152.65 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
168.43 | 104.73 | 63.71 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-658.24 | -793.79 | 135.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11,530.04 | -5,857.95 | -5,672.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,114.65 | -619.56 | -495.09 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,137.57 | -5,144.61 | -2,992.96 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,446.15 | -2,090.34 | -355.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.50 | -18.90 | -9.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
|
31,630.00 | 37,890.00 | -6,260.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-32,496.06 | -34,175.92 | 1,679.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,579.43 | -4,159.32 | -8,420.10 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
1,831.27 | -371.54 | 2,202.80 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-248.44 | -61.73 | -186.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,582.82 | -433.27 | 2,016.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,168.53 | 3,246.20 | -77.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
4,751.35 | 2,812.93 | 1,938.42 |
ลูกหนี้ค้างชำระจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
64.99 | 64.99 | 0.00 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
873.54 | 1,911.85 | -1,038.31 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
373.46 | 415.51 | -42.05 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
287.87 | 256.32 | 31.55 |