EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,207.78 | 3,272.77 | 935.01 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
822.06 | 453.22 | 368.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,220.75 | 2,042.81 | 177.94 |
รายได้จากการลงทุน
|
-469.13 | -407.41 | -61.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
888.12 | 596.26 | 291.85 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.27 | -4.01 | 1.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.20 | 1.48 | -1.28 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.95 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.27 | -7.20 | 6.93 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-466.35 | -485.01 | 18.66 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
29.46 | 28.57 | 0.89 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-595.75 | -476.54 | -119.21 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -8.18 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-110.84 | 35.20 | -146.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
899.06 | 798.50 | 100.56 |
7422800
|
5,838.53 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
185.53 | 546.34 | -360.81 |
ลูกหนี้อื่น
|
-140.97 | -108.86 | -32.11 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-659.96 | -953.63 | 293.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.66 | 103.29 | -133.94 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
16.32 | 10.42 | 5.90 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-353.97 | -557.47 | 203.50 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-26.73 | -304.97 | 278.24 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
302.49 | 258.60 | 43.89 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
111.90 | 180.46 | -68.55 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-26.90 | -19.59 | -7.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
6,799.88 | 4,993.13 | 1,806.75 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
17.13 | 5.40 | 11.73 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-374.42 | -341.86 | -32.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,442.59 | 4,656.67 | 1,785.91 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
18.20 | 11.82 | 6.38 |
เงินปันผลรับ
|
227.14 | 500.16 | -273.02 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-499.11 | -242.79 | -256.32 |
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.07 | 30.05 | -28.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.30 | -1,560.68 | 1,541.38 |
เงินสดรับจากการลดทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.66 | -12.75 | -11.91 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,715.34 | -1,210.77 | -504.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-95.66 | -253.46 | 157.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.14 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-298.69 | -289.99 | -8.70 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.76 | 128.69 | -122.94 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-957.54 | -805.69 | -151.85 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,337.91 | -3,705.54 | 367.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-647.75 | -160.29 | -487.47 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -0.14 | |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-538.13 | -503.62 | -34.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.50 | -9.90 | -3.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
|
12,800.00 | 10,590.00 | 2,210.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-14,701.05 | -11,873.12 | -2,827.93 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,089.93 | -1,957.06 | -1,132.87 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
14.75 | -1,005.93 | 1,020.68 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-32.55 | 26.10 | -58.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-17.80 | -979.83 | 962.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,168.53 | 3,246.20 | -77.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
3,150.73 | 2,266.36 | 884.36 |
ลูกหนี้ค้างชำระจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
64.99 | 64.99 | 0.00 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1,066.50 | 1,466.65 | -400.15 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
188.32 | 373.46 | -185.14 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
127.03 | 105.05 | 21.98 |