EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 40.40 78.33 -37.93
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 13.86 22.22 -8.36
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -124.04 54.47 -178.51
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -37.44 -6.50 -30.94
    - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 76.72 41.54 35.18
    - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 -2.82 -49.32 46.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.85 -0.65 5.50
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.03 -34.27 40.30
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.80 -9.70 17.50
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.77 5.02 -2.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.31 41.03 0.28
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 1.07 -1.07
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 6.17 -4.09 10.25
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -0.10 0.40 -0.50
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 0.33
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่า
    		 0.10 -0.17 0.27
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 0.18 -0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.30 -0.38 0.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.34 17.40 4.94
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.97 155.37 -97.40
    จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.43 -5.63 -1.79
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.89 0.91 -0.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.98 -50.35 21.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.46 100.29 -77.83
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 0.46
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.74 -5.25 -1.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.66 -2.09 1.43
    รับดอกเบี้ย
    		 0.30 0.38 -0.08
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -5.31 15.92 -21.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -11.95 10.21 -22.16
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 141.42 -19.39 160.81
    เงินปันผลจ่าย
    		 -19.98
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.47 -1.25 -9.22
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.57 -18.44 -3.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.55 -17.02 -4.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 67.86 -44.93 112.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 78.37 65.58 12.79
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 182.09 116.52 65.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 260.33 182.09 78.24