EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 78.33 294.98 -216.65
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 22.22 45.01 -22.79
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 54.47 130.25 -75.78
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -6.50 14.89 -21.39
    - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 41.54 -1.60 43.14
    - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 -49.32 27.11 -76.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.65 0.18 -0.83
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -34.27 11.46 -45.73
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.70 -19.19 9.49
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.02 5.38 -0.36
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 41.03 40.23 0.79
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.07 0.72 0.35
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.17 -0.23 0.07
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.09 -9.86 5.78
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.04 0.01 -1.05
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 0.40 -8.08 8.49
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่า
    		 -0.17 0.13 -0.30
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.18 0.03 0.16
    เงินปันผลรับ
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 -0.10 -0.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.40 25.86 -8.46
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 155.37 557.14 -401.78
    จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.63 -4.45 -1.18
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.91 0.14 0.77
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.35 -27.68 -22.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.29 525.15 -424.86
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.25 -16.91 11.67
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.17 0.33 -0.16
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.09 -0.94 -1.15
    รับดอกเบี้ย
    		 0.38 0.10 0.29
    รับเงินปันผล
    		 1.07 0.02 1.06
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 15.92 -7.27 23.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 10.21 -26.45 36.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -19.39 -414.00 394.61
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.25 -3.75 2.50
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 11.17
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.44 -18.29 -0.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.02 -28.27 11.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -44.93 -464.32 419.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 65.58 34.38 31.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 116.52 82.14 34.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 182.09 116.52 65.58
    8.9406967163086E-8
    		 0.00