EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 294.98 17.68 277.30
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 45.01 4.71 40.30
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 130.25 -82.04 212.29
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 14.89 -14.98 29.87
    - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -1.60 -199.61 198.02
    - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 27.11 13.68 13.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.18 0.14 0.04
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.46 16.61 -5.15
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -19.19 16.49 -35.68
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.38 5.55 -0.17
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 40.23 39.35 0.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.72 0.52 0.20
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.23 -1.16 0.93
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -9.86 14.00 -23.87
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.01 0.04 -0.03
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -8.08 1.42 -9.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่า
    		 0.13
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.03 -0.14 0.16
    เงินปันผลรับ
    		 -0.02 -0.05 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -1.58 1.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.86 27.22 -1.36
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 557.14 -142.15 699.29
    จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.45 -6.16 1.71
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.14 2.13 -2.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.68 -9.48 -18.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 525.15 -155.65 680.80
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.77 -0.13 -1.64
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.91 -5.18 -11.73
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.33 1.39 -1.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.94 -0.64 -0.30
    รับดอกเบี้ย
    		 0.10 1.58 -1.48
    รับเงินปันผล
    		 0.02 0.05 -0.04
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -7.27 27.86 -35.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -26.45 24.92 -51.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -414.00 190.76 -604.76
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.75
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.29 -17.31 -0.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.27 -26.47 -1.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -464.32 151.98 -616.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 34.38 21.25 13.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 82.14 60.89 21.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 116.52 82.14 34.38
    2.9802322387695E-7
    		 0.00