EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 22.39 -17.69 40.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -97.02 35.70 -132.73
    - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -199.61 -114.87 -84.75
    - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 13.68 28.15 -14.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.14 0.11 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 33.10 11.10 22.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.55 9.90 -4.35
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 39.35 41.31 -1.96
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.52 0.11 0.41
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 14.00 -4.86 18.86
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.04 0.02 0.02
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 1.42 2.64 -1.22
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.14 0.18 -0.32
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -1.16 -0.06 -1.10
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -167.74 16.15 -183.90
    เงินปันผลรับ
    		 -0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.58 -1.18 -0.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 27.22 28.49 -1.27
    จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.16 -4.54 -1.62
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 2.13 0.47 1.67
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.48 -10.15 0.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -155.65 29.25 -184.90
    รับดอกเบี้ย
    		 1.58 1.74 -0.16
    รับเงินปันผล
    		 0.05 1.10 -1.05
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.13
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.18 -4.68 -0.50
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.39 0.13 1.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.64 -1.65 1.01
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 27.86 -9.17 37.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 24.92 -11.15 36.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -26.47 -28.34 1.88
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 190.76 64.43 126.33
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.31 -18.37 1.05
    รับเงินสดจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถานบันการเงิน
    		 5.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 151.98 17.72 134.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 21.25 35.81 -14.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 60.89 25.08 35.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 82.14 60.89 21.25
    2.8312206268311E-7
    		 0.00