EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -17.69 -218.08 200.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 35.70 71.42 -35.72
    - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -114.87 46.58 -161.45
    - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 28.15 29.81 -1.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.11 0.04 0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.10 -41.35 52.45
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.90 23.37 -13.48
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 41.31 35.48 5.84
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.11
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.86 0.41 -5.27
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.02 0.01 0.00
    การด้อยค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 2.64 -3.64 6.28
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 24.42 205.92 -181.50
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.18 -0.02 0.20
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
    		 -0.06 -0.05 -0.01
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.15 149.88 -133.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.18 -1.81 0.63
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 28.49 31.29 -2.80
    จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.54 -2.44 -2.10
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -10.15 -3.19 -6.96
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.47 1.03 -0.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.25 174.77 -145.52
    รับดอกเบี้ย
    		 1.74 1.86 -0.12
    รับเงินปันผล
    		 1.10
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 1.38
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.68 -9.32 4.64
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.13 0.05 0.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.65 -0.33 -1.33
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -9.17 -43.09 33.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -11.15 -20.82 9.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.34 -32.15 3.81
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 64.43 -101.79 166.21
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17.72 -140.98 158.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 35.81 12.96 22.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 25.08 12.12 12.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 60.89 25.08 35.81