EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-218.08 | -18.16 | -199.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
71.42 | -118.50 | 189.92 |
- ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
46.58 | -45.69 | 92.28 |
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
29.81 | 8.75 | 21.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.04 | 0.00 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-41.35 | 41.64 | -82.99 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
23.37 | 7.93 | 15.44 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
35.48 | 38.75 | -3.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.41 | 4.87 | -4.46 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-3.64 | -1.24 | -2.40 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ/ หนี้สูญ
|
205.92 | 0.04 | 205.88 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.02 | 0.31 | -0.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
-0.05 | -0.01 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.81 | -2.43 | 0.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
31.29 | 31.70 | -0.42 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
179.36 | -52.19 | 231.56 |
จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.44 | -2.51 | 0.07 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.19 | -1.40 | -1.79 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
1.03 | 0.91 | 0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
174.77 | -55.20 | 229.97 |
รับดอกเบี้ย
|
1.86 | 1.81 | 0.05 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 40.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.32 | -20.49 | 11.17 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.01 | 0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-43.09 | -17.99 | -25.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-20.82 | 3.48 | -24.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.15 | -31.08 | -1.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-101.79 | 73.71 | -175.49 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.04 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-140.98 | 30.67 | -171.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
12.96 | -21.05 | 34.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
12.12 | 33.17 | -21.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
25.08 | 12.12 | 12.96 |
1.4901161193848E-7
|
0.00 |