EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-18.16 | -85.02 | 66.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-118.50 | -6.50 | -112.00 |
- ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-45.69 | -24.81 | -20.88 |
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
8.75 | 20.86 | -12.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
41.64 | 4.24 | 37.40 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.93 | 7.05 | 0.88 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
38.75 | 29.32 | 9.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
4.87 | -3.39 | 8.26 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-1.24 | 11.52 | -12.77 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ/ หนี้สูญ
|
0.04 | 7.30 | -7.26 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.31 | -0.18 | 0.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
-0.01 | -0.07 | 0.07 |
เงินปันผลรับ
|
-0.17 | -0.07 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.43 | -1.79 | -0.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
31.70 | 24.74 | 6.97 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-52.19 | -16.78 | -35.41 |
จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.51 | -2.80 | 0.28 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.40 | -2.29 | 0.89 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.91 | 1.35 | -0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-55.20 | -20.52 | -34.68 |
รับดอกเบี้ย
|
1.81 | 1.79 | 0.03 |
รับเงินปันผล
|
0.17 | 0.07 | 0.09 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.49 | -4.96 | -15.54 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.08 | -0.07 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.02 | -0.06 | 0.03 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-17.99 | -2.96 | -15.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3.48 | -6.33 | 9.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-31.08 | -25.21 | -5.88 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
73.71 | 56.44 | 17.27 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.96 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
30.67 | 36.16 | -5.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-21.05 | 9.31 | -30.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
33.17 | 23.86 | 9.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
12.12 | 33.17 | -21.05 |
1.2665987014771E-7
|
0.00 |