EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -85.02 -112.81 27.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -6.50 21.31 -27.81
    - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -24.81 17.02 -41.83
    - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 20.86 -36.53 57.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.02 -0.11 0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.24 -35.29 39.53
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.05 6.13 0.92
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 29.32 27.10 2.22
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.39 1.22 -4.61
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 11.52 0.58 10.94
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (หมายเหตุ 10)
    		 7.30 115.55 -108.25
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.18 -0.18 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
    		 -0.07 -0.02 -0.05
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.05 0.00 0.05
    เงินปันผลรับ
    		 -0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.79 -10.46 8.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.74 23.64 1.10
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -16.78 17.15 -33.93
    จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.80 -0.25 -2.54
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.29 -2.55 0.25
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 1.35 1.07 0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -20.52 15.43 -35.95
    รับดอกเบี้ย
    		 1.79 2.04 -0.25
    รับเงินปันผล
    		 0.07
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.96 -5.96 1.01
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 0.02 0.05
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.06 -0.01 -0.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.29 -0.33 0.04
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.96 19.93 -22.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6.33 15.68 -22.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.21 -23.77 -1.43
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 56.44 -43.89 100.32
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.07 -0.12 0.05
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 5.00 12.00 -7.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 36.16 -55.78 91.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 9.31 -24.67 33.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 23.86 48.53 -24.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 33.17 23.86 9.31
    1.1175870895386E-8