EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-100.47 | 50.47 | -150.94 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
27.10 | 27.62 | -0.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.22 | -3.44 | 4.65 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
0.00 | -17.03 | 17.03 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
0.58 | -0.90 | 1.48 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (หมายเหตุ 11)
|
115.55 | ||
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.18 | 0.12 | -0.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
-0.02 | -0.88 | 0.85 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
23.64 | 24.64 | -1.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.46 | -20.22 | 9.76 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.13 | 10.10 | -3.98 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-12.34 | 2.23 | -14.58 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
50.74 | 72.72 | -21.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
21.54 | -65.49 | 87.02 |
- ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
17.02 | -19.62 | 36.65 |
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
-36.53 | -48.28 | 11.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 42.70 | -42.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.07 | -0.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-27.71 | 9.49 | -37.20 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-0.66 | -2.20 | 1.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.92 | 13.97 | -20.89 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | -2.24 | 1.99 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
1.07 | 1.87 | -0.79 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-2.55 | -5.12 | 2.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.43 | -2.14 | 17.57 |
รับดอกเบี้ย
|
2.04 | 2.37 | -0.34 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.96 | -9.27 | 3.30 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.33 | -0.31 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
19.93 | -22.20 | 42.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
15.68 | -39.11 | 54.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-23.77 | -23.29 | -0.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-43.89 | 36.95 | -80.84 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.12 | -0.11 | -0.01 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12.00 | 50.43 | -38.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.78 | 15.55 | -71.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-24.67 | -25.70 | 1.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
48.53 | 74.23 | -25.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
23.86 | 48.53 | -24.67 |
-1.2293457984924E-7
|
0.00 |